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融通基金管无极2理有限公司公告(系列

  融通新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2285号《关于准予融通新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集,基金合同生效日为2017年8月3日,基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  因市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,提议终止《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议已于2018年7月3日表决通过了《关于终止融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定终止《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2018年7月4日刊登在《证券时报》和基金管理人网站上的《关于融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  本基金于2018年7月5日起进入清算期,由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年7月5日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  本基金基金合同自2017年8月3日起正式生效。2017年8月3日至2018年7月4日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

  因市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,提议终止《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,计票于2018年7月3日进行,会议表决通过了《关于终止融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并于2018年7月4日对外公告。本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,本基金从2018年7月5日起进入清算程序。

  注:报告截止日2018年7月4日(基金最后运作日),基金份额净值1.003元,基金份额总额883,864.73份。

  自2018年7月5日至2018年7月12日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、无极2负债进行清算,具体清算情况如下:

  按照《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人支付。

  (1)本基金最后运作日的银行存款余额为人民币886,520.78元,该部分款项由基金托管人负责保管;

  (2)本基金最后运作日应收利息人民币298.99元,该款项由基金管理人融通基金管理有限公司以自有资金先行垫付,供清算分配使用,待结息日返还给基金管理人。

  (1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币145.79元,该款项已于2018年7月5日支付;

  注:(1)利息收入暂以当前适用利率预估计提自2018年7月5日至2018年7月12日止(假定清算款划付日期为2018年7月13日)清算期间的银行存款利息,若清算款实际划付日期变更,该金额也将相应调整;

  (2)银行汇划费为清算期间的银行汇划费,由本基金份额持有人承担,从基金财产中支付。该金额为预估费用,该费用若超出银行实际收取金额,多余部分待清算时一并划付基金份额持有人;

  资产处置及负债清偿后,于2018年7月13日(假定清算款划付日期为2018年7月13日)本基金剩余财产为人民币886,521.53元(若清算款实际划付日期变更,该金额也将相应调整),根据本基金的《基金合同》约定,依据基金财产清算的分配方案,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  2018年7月5日至清算款实际划付日前一日的银行存款产生的利息属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,清算款实际划付日由基金管理人融通基金管理有限公司以自有资金先行垫付该笔款项,供清算分配使用。待结息日回款后再返还基金管理人。

  本清算报告已经基金托管人复核,并经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

  (1)《融通新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年7月4日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》

  注:1、2018年8月6日起,本基金暂停接受单日单个基金账户对本基金累计申购金额超过4000万元(不含4000万元)的申购申请,详见本基金管理人2018年8月6日披露的《融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告》;

  2、自2018年8月9日起,本基金大额申购限制的金额由4000万元调整为5亿元,恢复时间将另行公告。

  1、本基金自2018年8月9日起暂停接受单日单个基金账户对本基金累计申购、定期定额投资、转换转入金额超过5亿元( 不含5亿元)的申请(申购、定期定额投资、转换转入的申请金额合并计算)。如单个基金账户日累计申请金额超过5亿元,则单笔金额超过5亿元的申请(若有)均不予确认,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过5亿元限额的申请给予确认,其余不予确认。针对单笔业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者及早做好交易安排,避免因上述申购、定期定额投资、转换转入超限带来不便及资金的损失。期间,本基金的赎回业务正常办理。恢复上述5亿元以上的申购、定期定额投资和转换转入业务的具体时间将另行公告。

  3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线(免长途电话费)、,或登陆本公司网站了解相关情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2018年8月14日直接划入其基金账户,2018年8月15日起投资者可以查询本次分红情况。

  4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站或拨打客户服务电话、咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

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